Când vine vorba de a câștiga bani pe piața de valori, o capcană comună atât pentru investitorii noi, cât și pentru cei experimentați este să cumpere o acțiune chiar înainte de raportarea veniturilor, deoarece „o merge bine”. Fundamentele sunt de top, există o poveste de creștere convingătoare, iar stocul se află într-o configurație grafică optimistă.
X
Uneori strategia funcționează. Alteori, se poate termina prost, mai ales dacă stocul scade din cauza câștigurilor dezamăgitoare.
Liderul pieței de valori din Cal-Maine gata să raporteze
Rapoartele de câștiguri încetinesc până la un crawl la sfârșitul anului, dar Wall Street va urmări rezultatele Alimentele Cal-Maine (CALM) în săptămâna viitoare. Rezultatele sunt așteptate miercuri după închidere.
Producătorul de ouă a crescut brusc înaintea rezultatelor, chiar dacă presiunea în vânzare crește în indici bursieri majori. Dar, după șase sesiuni consecutive până joi, acțiunile CALM ar putea avea nevoie de o pauză, în ciuda faptului că joacă în continuare cu o evaziune la o intrare convențională de 62,74.
Pentru trimestrul curent, estimările de consens ale lui Zacks au ajustat câștigurile de 4,30 USD pe acțiune, în creștere bruscă față de 2 cenți în trimestrul din anul precedent. Zacks nu are o estimare a veniturilor pentru CALM, dar consensul FactSet este că creșterea veniturilor se accelerează pentru al șaselea trimestru consecutiv, crescând cu 104% la 797,8 milioane USD.
Prima săptămână a lunii ianuarie este, de asemenea, ușoară în ceea ce privește câștigurile, deși fii atent la câștigurile de la cei mai performanti, cum ar fi Branduri Conagra (CAG) și Lamb Weston (LV).
Pentru săptămâna din 9 ianuarie, câștigurile din al patrulea trimestru preiau conducerea cu acțiuni financiare precum banca Americii (BAC), citigroup (C,) JPMorgan Chase (JPM) și Ei bine, Fargo (WFC) setat să raporteze.
Strategia opțiunilor limitează riscul în jurul recompenselor
O strategie de bază de tranzacționare cu opțiuni de câștig, folosind opțiuni call, vă permite să cumpărați acțiuni la un preț prestabilit fără a vă asuma prea mult risc. Iată cum funcționează strategia de tranzacționare cu opțiuni și cum arăta recent tranzacția cu opțiuni de call pentru Cal-Maine Foods.
În primul rând, identificați acțiunile cu cel mai înalt rang cu un grafic optimist. Unii se pot instala într-o fundație solidă devreme. Alții s-ar putea să fi izbucnit deja și primesc sprijin pentru prima dată la media lor mobilă de 10 săptămâni. Iar unii pot tranzacționa strâns în apropierea maximelor și refuză să cedeze mult teren pe piața de valori. Evitați stocurile extinse de pe piața de valori care depășesc prea mult punctele de intrare corecte.
Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează principalele acțiuni din raliul pieței de valori pe IBD Live
În tranzacționarea cu opțiuni, o opțiune call este un pariu optimist pe o acțiune. Opțiunile de vânzare sunt pariuri la urs. Un contract de opțiune de cumpărare oferă deținătorului dreptul de a cumpăra 100 de acțiuni ale unei acțiuni la un preț specificat, cunoscut sub numele de preț de exercitare.
Opțiunile de vânzare sunt pentru cei cu performanțe slabe cu grafice de urs. Singura diferență este că un preț de exercițiu în afara banilor este chiar sub prețul acțiunilor de bază. O opțiune put oferă deținătorului dreptul de a vinde 100 de acțiuni ale unei acțiuni la un preț specificat.
Câștigați profit atunci când stocul scade sub prețul de exercitare cu o opțiune de vânzare.
Verificați prețurile de exercițiu
Odată ce ați identificat o configurație de câștig pentru o opțiune de apel, verificați prețurile de exercitare cu platforma dvs. de tranzacționare online sau la cboe.com. Asigurați-vă că opțiunea este lichidă, cu o diferență relativ strânsă între oferta și cerere.
Căutați un preț de exercițiu chiar peste prețul acțiunilor de bază (în afara banilor) și verificați prima. În mod ideal, prima nu ar trebui să depășească 4% din prețul acțiunilor de bază la acel moment. În unele cazuri, un preț de exercițiu în bani este ok atâta timp cât prima nu este prea mare.
Alegeți o dată de expirare care se potrivește obiectivului dvs. de risc, dar rețineți că timpul este bani pe piața de opțiuni. Datele de expirare pe termen scurt vor avea prime mai ieftine decât cele mai îndepărtate. A cumpăra timp pe piața opțiunilor costă mai mult.
Aflați ce acțiuni se află în portofoliul de clasament
Această strategie de tranzacționare cu opțiuni vă permite să valorificați un raport de câștig optimist fără a vă asuma prea mult risc. Riscul este egal cu costul opțiunii. Dacă stocul scade pe câștig, cel mai mult pe care îl poți pierde este suma plătită pe contract.
CALMA: lider al bursei
Iată cum arăta o tranzacție recentă cu opțiuni de apel pentru Cal-Maine Foods, un nume lichid pe piața de opțiuni.
Când acțiunile CALM s-au tranzacționat în jurul valorii de 62,35, o opțiune de cumpărare lunară ușor în afara banilor cu un preț de exercitare de 62,50 (cu expirare pe 20 ianuarie) a venit cu o primă de aproximativ 2,75 USD per acțiune per contract, sau 4,4% din prețul acțiunilor de bază la momentul respectiv. Este puțin peste pragul de 4%, dar nu prea rău, având în vedere că este ceva timp înainte ca opțiunea să funcționeze.
Un contract i-a oferit deținătorului dreptul de a cumpăra 100 de acțiuni CALM la 62,50 per acțiune. Cel mai mult care se putea pierde a fost de 275 de dolari, suma plătită pentru contractul de 100 de acțiuni.
Luând în considerare prima plătită, CALM ar trebui să crească peste 65,25 pentru ca tranzacția să înceapă să câștige (preț de exercițiu de 62,50 plus 2,75 USD pe contract).
Pentru comercianții care anticipează un scenariu de „vinde știrile”, o opțiune de vânzare în scădere pentru CALM folosind același preț de exercitare și expirare a oferit o primă puțin mai mică de aproximativ 2,45 USD. Dar era o opțiune mult mai puțin lichidă, cu dobândă deschisă foarte scăzută.
Urmărește-l pe Ken Shreve pe Twitter @IBD_KShreve pentru mai multe analize și perspective asupra pieței de valori.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
Cele mai bune acțiuni de creștere de cumpărat și urmărit
Prinde următorul mare câștig câștigător cu MarketSmith
Acțiunile IBD ale zilei: Aflați cum să găsiți, să urmăriți și să cumpărați cele mai bune acțiuni
IBD Digital – Deblocați acum listele de acțiuni premium, instrumentele și analizele IBD
Sursa: worldnewsera.com
